Czy Amazon to dobra inwestycja długoterminowa?
Oceniłbym tutaj akcje AMZN jako lekkie „kupuj”, ale podkreślam, że gdzie indziej prawdopodobnie istnieją lepsze możliwości dla inwestorów poszukujących dużych zysków w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Amazon oferuje niezawodne długoterminowe korzyści, ale nie należy się spodziewać żadnych fajerwerków w najbliższej przyszłości.
AMZN ma ocenę A w stylu Momentum, a akcje spółki zwyżkowały o 7,1% w ciągu ostatnich czterech tygodni. 15 analityków skorygowało w górę swoje szacunki zysków w ciągu ostatnich 60 dni na rok finansowy 2024, podczas gdy szacunki Zacks Consensus wzrosły o 0,43 USD do 4,03 USD na akcję. AMZN może pochwalić się także niespodzianką dotyczącą średnich zarobków na poziomie 51%.
Od czasu pierwszej oferty publicznej w 1997 r. Amazon jest jedną z najlepiej radzących sobie spółek wzrostowych wszechczasów.Ta firma z branży e-commerce ma długą historię innowacji i udanych inwestycji w technologie zmieniające zasady gry.
Po spadku wartości akcji w 2022 r. Amazon (NASDAQ: AMZN), podobnie jak wielu jego konkurentów z branży dużych technologii, zaliczył niezwykłe odbicie w 2023 r. A gdy wkroczymy w 2024 r., inwestorom będzie bardzo łatwo zachować optymizm. Możliwość silniejszego otoczenia gospodarczego w tym roku może przełożyć się na lepsze wyniki biznesowe.
Wreszcie Amazon pozostaje adługoterminowypodmiot wzrostu. Jeśli chodzi o handel detaliczny, 80% zakupów nadal odbywa się w trybie offline, a Amazon stale zwiększa swoją sprzedaż biznesową (obecnie wynoszącą 35 miliardów dolarów) i obecność na rynku międzynarodowym.
Analitycy z Wall Street oczekują, że Amazon osiągnie nowy szczyt. Spośród 59 analityków giełdowych Amazona obserwujących spółkę97% posiada rekomendację kupujwedług FactSet. Co więcej, według FactSet dane FactSet pokazują, że analitycy ci ustalili średnio 12-miesięczną cenę docelową dla akcji Amazona na poziomie 207, według FactSet.
Amazon (AMZN 3,28%) i Shopify (SHOP -0,10%) to dwa doskonałe przykłady. Firmy mają różne podejścia, ale każda z nich określiła handel elektroniczny i usługi handlowe jakoogromne długoterminowe ścieżki wzrostu.
W rezultacie,ci, którzy kupili akcje Amazona o wartości 10 000 dolarów w styczniu 2013 roku, mieliby dziś 78 138,51 dolarów, z roczną stopą zwrotu na poziomie 22,42%. Wzrost ten dowodzi, jak ważne jest utrzymywanie akcji w dłuższej perspektywie, ponieważ może to zabezpieczyć inwestycję przed krótkoterminowymi niekorzystnymi tendencjami.
Jednak bazując na tym założeniu, akcje Amazona są wyceniane na około 35 razy więcej niż szacowane wolne przepływy pieniężne na 2024 rok. Nie są to tanie akcje, ale jeśli wierzysz, że Amazon będzie nadal się rozwijał i zwiększał marże zysku w nadchodzących latach,w dłuższej perspektywie pozostają one głównymi akcjami kupuj i trzymaj.
Zamiast tego inflacja wywarła presję na wydatki konsumentów, powodując jednocześnie wzrost kosztów w ciągu ostatnich kilku lat.Rosnące stopy procentowewzmocniło te wyzwania i pomogło utrzymać akcje Amazona poniżej rekordowych poziomów.
Czy inwestowanie w Amazon jest bezpieczne?
Jednak przy tak dużych rozmiarach pojawia się zestaw wyjątkowych zagrożeń. Największe ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) to:rosnąca konkurencja, niepewność dotycząca potencjalnego zysku, niepewność wzrostu przychodów, wycena spekulacyjna i zmienność cen akcji.
Optymizm wokół tego technologicznego giganta rośnie w tym roku, a jego udziały wzrosły o 83% (stan na 18 grudnia). Prawdopodobnie wynika to z przyspieszenia dynamiki przychodów w ostatnich kwartałach. Pomimo silnego wzrostu firmy,inwestorzy powinni spieszyć się z zakupem akcji Amazona przed końcem 2023 r.
Prawdopodobnie wynika to z przyspieszenia dynamiki przychodów w ostatnich kwartałach. Pomimo silnego wzrostu spółki inwestorzy powinni spieszyć się z zakupem akcji Amazona przed końcem 2023 r. Oto kilka ważnych powodów, dla których jest to oczywista decyzja.
Przykład celu długoterminowego
Istnieje wiele rzeczywistych przykładów firm, które wyznaczyły i osiągnęły długoterminowe cele, ale niewiele z nich odniosło taki sukces jak Amazon. Jego długoterminowym celem jeststając się największym na świecie sprzedawcą internetowymdoprowadziło do skupienia się firmy na doświadczeniu klienta i jego spełnieniu.
Przyszły wzrost
Prognozuje się, że Amazon.com będzie rósł zyski i przychody odpowiednio o 21,7% i 9,9% rocznie. Oczekuje się, że EPS będzie rósł o 20,7% rocznie. Prognozuje się, że zwrot z kapitału własnego wyniesie 18% w ciągu 3 lat.
Na podstawie 40 analityków z Wall Street oferujących 12-miesięczne ceny docelowe dla Amazon w ciągu ostatnich 3 miesięcy.Średnia cena docelowa wynosi 208,10 USD, z wysoką prognozą na poziomie 230,00 USD i niską prognozą na poziomie 175,00 USD. Średnia cena docelowa stanowi zmianę o 24,55% w porównaniu z ostatnią ceną wynoszącą 167,08 USD.
Jeśli zastosujemy średni stosunek ceny do zysków (P/E) indeksu S&P 500 wynoszący 27 do zysków w wysokości 70 miliardów dolarów, kapitalizacja rynkowa akcji Amazona wyniosłaby1,89 biliona dolaróww 2025 r. To nieco więcej niż obecna wycena wynosząca 1,77 biliona dolarów.
1. Amazonka. Jest to tak powszechnie sugerowany wybór akcji, że stał się niemal banałem. Jednak nadal istnieje dobry powód...Amazon (NASDAQ: AMZN) jest spółką o dużym wzroście dla niemal każdego portfela.
Definicja całkowitego zwrotu z ceny w ciągu 5 lat
Cenę akcji pięcioletnich Całkowity zwrot dla Amazon.com oblicza się w następujący sposób: Cena ostatniego zamknięcia [169,51 ] / Korekta ceny akcji przed zamknięciem [80,40 ] (-) 1 (=) Całkowity zwrot [110,8%] Współczynnik korekty dywidendy z ceny wynosi 1,00.
Prognoza akcji Amazona na rok 2030
W 2030 roku akcje Amazona osiągną poziom757,26 dolarówjeśli utrzyma obecną średnią stopę wzrostu z 10 lat. Jeśli spełni się prognoza akcji Amazona na rok 2030, akcje AMZN wzrosną o 349,17% w stosunku do obecnej ceny.
Ile miałbym, gdybym w 1997 roku zainwestował 1000 dolarów w Amazon?
Gdybyś zainwestował 1000 dolarów podczas pierwszej oferty publicznej Amazona w maju 1997 r., Twoja inwestycja byłaby warta1 341 000 dolarów na dzień 31 sierpnia– wynika z obliczeń CNBC. To lepiej niż akcje tzw. FAANG i Ebay – które zadebiutowały w tym samym okresie.
Jeśli zainwestowałeś w Netflix dziesięć lat temu, prawdopodobnie dzisiaj masz całkiem dobre zdanie o swojej inwestycji. Według naszych obliczeń,inwestycja o wartości 1000 dolarów dokonana w kwietniu 2013 roku będzie warta 14 425,46 dolarówlub wzrost o 1342,55% na dzień 10 kwietnia 2023 r.
Gdybym naprawdę chciał zaimponować Państwu dużymi liczbami, wskazałbym, że udział Amazona w wysokości 1000 dolarów w dniu pierwszej oferty publicznej (IPO) w 1997 r. wzrósłby do1,6 miliona dolarówdo tego czasu.
Jeśli Amazon utrzyma obecne wyceny, spełni oczekiwania analityków i zwiększy EPS o 20% CAGR w latach 2025–2030, jego kapitalizacja rynkowa osiągnie poziom5,5 biliona dolarówdo ostatniego roku.
Prognoza cen akcji Amazona na rok 2025: prognozowana cena waha się od 188 do 250 dolarów, średnio 219 dolarów. Prognoza cen akcji Amazona na rok 2026: oczekuje się, że będzie się wahać od 234 do 313 dolarów, średnio na poziomie 273 dolarów. Prognoza cen akcji Amazona na rok 2030: Przewiduje się, że będzie wynosić od 572 do 763 dolarów, przy średniej cenie 668 dolarów.
